Buchungen

Begriffe unklar? Siehe Begriffe.

Was Buchungen sind

Buchungen bilden ab, was wirklich passiert ist (Vergangenheit / „Wahrheit“).

Wichtige Regel:

Buchungen kannst du nur für heute oder die Vergangenheit erfassen.
Für die Zukunft nutzt du stattdessen Planbuchungen (siehe Planung).

Buchungen mit Planung verbinden

Du kannst eine Buchung mit einer Planbuchung verbinden.

Dabei gilt:

Eine Buchung, die an eine Planbuchung „gehängt“ ist, gehört immer genau zu einem konkreten Vorkommen dieser Planbuchung.

Warum das wichtig ist:

deine Prognose bleibt realistisch
du vermeidest Doppelzählung

Gute Praxis: Daten aktuell halten

Valutra arbeitet mit Buchungsplänen (Erwartung) und Buchungen (tatsächlich). Die Qualität von Prognosen und Auswertungen hängt direkt davon ab, wie aktuell diese Daten sind.

Wichtig zu wissen:

Prognosen basieren auf dem aktuellen Stand deiner Buchungspläne und Buchungen.
Nicht erfasste, verspätete oder nicht abgeglichene Buchungen führen zu Abweichungen.
Regelmäßiger Abgleich sorgt für realistische Ergebnisse.
Auf der Seite Buchungen siehst du auch deine Bankkonten, sodass du Salden aktualisieren und danach direkt Buchungen erfassen kannst.

Gute Praxis:

Erfasse Buchungen regelmäßig (z. B. monatlich).
Gleiche Buchungen mit Planbuchungen ab, sobald sie vorliegen.
Prüfe bei größeren Abweichungen deine Buchungspläne.
Wenn sich Konten geändert haben, aktualisiere hier zuerst die aktuellen Salden und erfasse danach die Buchungen.

Valutra korrigiert oder ergänzt deine Daten nicht automatisch – die App zeigt Zusammenhänge und Auswirkungen, die Verantwortung für die Aktualität liegt bei dir.

Keine Doppelzählung (Regel)

Wenn zu einer Planbuchung eine Buchung existiert, gewinnt die Buchung.

Praktischer Effekt:

die Planbuchung wird nicht zusätzlich gezählt

Typische Fälle

Miete wurde später bezahlt: Buchungsdatum ≠ Planbuchung
Betrag hat sich geändert: Buchung ≠ geplanter Betrag

Je nachdem, wie du das Modal öffnest, ist das Verhalten leicht unterschiedlich:

Von einer Planbuchung aus (Klick auf ein konkretes Vorkommen): Das Modal startet eine neue Buchung, die fest an dieses Vorkommen / Datum gebunden ist.
Über „Neue Buchung“: Wenn du anschließend eine Planbuchung auswählst, wird das zugehörige Vorkommen automatisch passend zum gewählten Buchungsdatum (valueDate) bestimmt.

Kategorie-Analyse

Wenn du eine zusammengefasste Kategorie-Auswertung für einen historischen Zeitraum brauchst, nutze den Überblick.

Dort findest du die Kategoriensummen zusammen mit den übrigen historischen Auswertungen für den gewählten Zeitraum.

Hinweis: USt und Auswertungen für Geschäftliches sind in der Regel Themen für Selbstständige, Freiberufler und Unternehmen. Für Angestellte ist das typischerweise nicht relevant.

Wenn USt in den Benutzereinstellungen aktiviert ist, kannst du im Buchungsbereich das USt-Modal öffnen. Es zeigt dir eine USt-Zusammenfassung (monatlich und je nach Kontext auch quartalsweise/jährlich) inkl. optionalem Hinweis „Prognose enthalten“.

Details: Umsatzsteuer (USt) Übersicht

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